----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS EXERCÍCIO DE 2011 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2011 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2011 DÍVIDA INTERNA 004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE) 31.03.98 2.169.589,70 466.603,38 - 2.636.193,08 - - - - 2.169.589,70 466.603,38 - 2.636.193,08 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95 1.225.851,41 268.483,48 4.191,96 1.498.526,85 108.434,64 27.028,12 415,46 135.878,22 1.334.286,05 295.511,60 4.607,42 1.634.405,07 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98 17.350.322,45 1.833.368,56 57.458,92 19.241.149,93 1.797.121,03 179.486,06 5.622,39 1.982.229,48 19.147.443,48 2.012.854,62 63.081,31 21.223.379,41 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94 54.138.577,49 11.386.942,18 173.061,63 65.698.581,30 6.266.571,17 1.113.069,79 16.916,43 7.396.557,39 60.405.148,66 12.500.011,97 189.978,06 73.095.138,69 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98 89.618.318,28 298.575.265,37 762.422,21 388.956.005,86 10.432.052,05 17.695.798,31 86.552,16 28.214.402,52 100.050.370,33 316.271.063,68 848.974,37 417.170.408,38 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P" 31.03.98 - 50.608.283,18 - 50.608.283,18 - 26.178.646,61 - 26.178.646,61 - 76.786.929,79 - 76.786.929,79 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00 123.072.278,68 294.222.060,96 - 417.294.339,64 14.326.272,14 24.301.529,68 - 38.627.801,82 137.398.550,82 318.523.590,64 - 455.922.141,46 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO 30.08.00 - 27.761.669,42 - 27.761.669,42 - 14.360.553,00 - 14.360.553,00 - 42.122.222,42 - 42.122.222,42 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98 1.312.725,15 692.365,37 31.285,99 2.036.376,51 1.473.519,47 744.435,01 33.708,07 2.251.662,55 2.786.244,62 1.436.800,38 64.994,06 4.288.039,06 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02 40.596.104,42 5.464.323,09 - 46.060.427,51 4.902.365,30 5.461.998,97 - 10.364.364,27 45.498.469,72 10.926.322,06 - 56.424.791,78 017 - PARCELAMENTO PASEP 04.07.04 11.495.570,94 7.501.052,53 1.683.380,88 20.680.004,35 1.277.285,66 936.343,70 187.042,32 2.400.671,68 12.772.856,60 8.437.396,23 1.870.423,20 23.080.676,03 018 - PARCELAMENTO CODESC 17.10.11* - - - - - - - - - - - - 020 - BNDES (PMAE) 11.09.09 - 409.382,21 - 409.382,21 - - - - - 409.382,21 - 409.382,21 021 - BANCO DO BRASIL (PEF I) 22.10.09 4.799.250,00 3.194.363,94 - 7.993.613,94 533.250,00 352.643,70 - 885.893,70 5.332.500,00 3.547.007,64 - 8.879.507,64 022 - BNDES (PEF II) 22.10.09 - 2.012.534,07 - 2.012.534,07 - 897.943,21 - 897.943,21 - 2.910.477,28 - 2.910.477,28 024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10 - 4.977.041,73 - 4.977.041,73 - 2.120.205,27 - 2.120.205,27 - 7.097.247,00 - 7.097.247,00 025 - CELESC MÚTUO 17.10.11* - - - - 27.667.996,61 1.226.836,39 - 28.894.833,00 27.667.996,61 1.226.836,39 - 28.894.833,00 OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB-TOTAL(INTERNA)...................................................................... 345.778.588,52 709.373.739,47 2.711.801,59 1.057.864.129,58 68.784.868,07 95.596.517,82 330.256,83 164.711.642,72 414.563.456,59 804.970.257,29 3.042.058,42 1.222.575.772,30 DÍVIDA EXTERNA 055 - BID 770-SF 521/007 26.06.86 1.563.201,55 46.813,48 2.012,52 1.612.027,55 - - - - 1.563.201,55 46.813,48 2.012,52 1.612.027,55 056 - BID 719 521/00016 18.02.92 7.883.734,86 324.265,56 51,65 8.208.052,07 - - - - 7.883.734,86 324.265,56 51,65 8.208.052,07 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02 9.118.462,59 2.253.724,22 51,84 11.372.238,65 - - - - 9.118.462,59 2.253.724,22 51,84 11.372.238,65 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02 4.973.760,00 239.446,28 77,37 5.213.283,65 5.501.280,00 238.260,44 56,06 5.739.596,50 10.475.040,00 477.706,72 133,43 10.952.880,15 073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10 - 60.372,09 86.650,09 147.022,18 - 188.166,24 68.136,57 256.302,81 - 248.538,33 154.786,66 403.324,99 074 - BID - PROFISCO 01.09.10 - 60.207,45 57.285,43 117.492,88 - - - - - 60.207,45 57.285,43 117.492,88 075 - CAF - PIR - I 01.09.10 - 235.918,51 53.361,64 289.280,15 - - - - - 235.918,51 53.361,64 289.280,15 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10 - - - - - 2.017,42 - 2.017,42 - 2.017,42 - 2.017,42 SUB-TOTAL(EXTERNA)................................................................. 23.539.159,00 3.220.747,59 199.490,54 26.959.397,13 5.501.280,00 428.444,10 68.192,63 5.997.916,73 29.040.439,00 3.649.191,69 267.683,17 32.957.313,86 TOTAL GERAL 369.317.747,52 712.594.487,06 2.911.292,13 1.084.823.526,71 74.286.148,07 96.024.961,92 398.449,46 170.709.559,45 443.603.895,59 808.619.448,98 3.309.741,59 1.255.533.086,16 Q12-2011 FLORIANÓPOLIS, 05 DE NOVEMBRO DE 2011 CONTRATO EXTRA LIMITE 81.036.472,51 27.199.235,06 1.880.858,90 110.116.566,47 39.882.177,57 11.424.415,34 255.234,95 51.561.827,86 120.918.650,08 38.623.650,40 2.136.093,85 161.678.394,33 CONTRATO INTRA LIMITE 288.281.275,01 685.395.252,00 1.030.433,23 974.706.960,24 34.403.970,50 84.600.546,58 143.214,51 119.147.731,59 322.685.245,51 769.995.798,58 1.173.647,74 1.093.854.691,83 TOTAL GERAL 369.317.747,52 712.594.487,06 2.911.292,13 1.084.823.526,71 74.286.148,07 96.024.961,92 398.449,46 170.709.559,45 443.603.895,59 808.619.448,98 3.309.741,59 1.255.533.086,16 Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712. Obs: *(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF) WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3